Bilaga 2 – Ersättning, beräkning och fakturering

1. Inledning

I denna bilaga regleras:

• Ersättning för utförande av tjänster inom Auktorisationssystem för digital post.
• Vilket underlag Leverantören ska förse Tillhandahållande myndighet med för beräkning och fastställande av ersättning.
• Hur Leverantören ska fakturera Tillhandahållande myndighet.
• När Tillhandahållande myndighet ska betala ut ersättning till Leverantören.

2. Ersättning

2.1 Tillhandahållande myndighet fastställer ersättningen

Tillhandahållande myndighet fastställer månadsvis den ersättning som ska utgå till Leverantören för utförande av tjänster inom Auktorisationssystem för digital post i enlighet med avsnitt 2.2.

Tillhandahållande myndighets fastställande av ersättning grundas på den Beräkningsdata som Leverantören överför till Tillhandahållande myndighet.

Leverantören ansvarar för att Beräkningsdata innehåller korrekta uppgifter.

2.2 Ersättning för tjänsten Skicka meddelanden

2.2.1 Ersättning utgår för tillgängliggjorda Meddelanden

Ersättningen till Leverantören för utförande av tjänsten Skicka meddelanden baseras på antalet Meddelanden som Leverantören tillgängliggör för Brevlådeinnehavare under ett kalenderår inom Infrastrukturen för digital post.

2.2.2 Begreppet Transaktion

Med Transaktion avses inom tjänsten Skicka meddelanden ett Meddelande som tillgängliggjorts för Brevlådeinnehavare genom Infrastrukturen för digital post under tiden som Leverantören varit ansluten till Auktorisationssystem för digital post. Meddelanden som inte kunnat tillgängliggöras för brevlådeinnehavare utgör ingen Transaktion.

2.2.3 Ersättningsmodell

2.2.3.1 Övergripande beskrivning av modellen

Ersättningsmodellen är uppbyggd med kalenderår som beräknings- och ersättningsperiod. De krav som ställs och den ersättning som betalas ut till Leverantören bygger således på innevarande kalenderår och de händelser som där inträffar. Vid varje nytt kalenderår återställs räkningen till noll igen.

Rätten till ersättning är uppdelad i tre steg som bygger på antalet Transaktioner under innevarande kalenderår som tröskelvärde för rätten till ersättning. Modellen ser ut som följande.

För 0 – 200 000 Transaktioner per kalenderår utgår ingen ersättning.

För 200 001 – 4 237 288 Transaktioner per kalenderår utgår fast ersättning.

För 4 237 289 < Transaktioner per kalenderår utgår rörlig ersättning.

2.2.3.2 Beräkning av ersättningen

Alla belopp som anges är exklusive moms.

a) Ingen ersättning

För att kunna erhålla ersättning behöver Leverantören genomföra fler än 200 000 Transaktioner under kalenderåret. Om Leverantören inte genomför fler än 200 000 Transaktioner under kalenderåret utgår ingen ersättning för de Transaktioner som genomförts.

b) Fast ersättning

Om Leverantören genomför fler än 200 000 Transaktioner men inte fler än 4 237 288 Transaktioner under kalenderåret utgår en fast ersättning om 208 333,33 SEK i månaden, enligt följande reglering.

• Rätten till fast ersättning infaller för de månader under innevarande kalenderår innan den månad då Leverantören överskrider 200 000 Transaktioner, förutsatt att Leverantören också varit ansluten till Auktorisationssystem för digital post hela den månaden.
• För den månad som rätten till ersättning utfaller retroaktivt sker utbetalningen nästföljande månad.
• Den fasta ersättningen kan uppgå till maximalt 2 500 000 SEK per kalenderår.
• Leverantören har endast rätt till fast ersättning under de hela månader som denne är ansluten till Auktorisationssystem för digital post.
• Om Leverantören övergår till att kvalificera sig för rörlig ersättning, justeras ersättningen enligt reglerna i punkt (c) nedan.

c) Rörlig ersättning

Om Leverantören genomför fler än 4 237 288 Transaktioner under innevarande kalenderår utbetalas i stället för en fast ersättning, en rörlig ersättning per Transaktion, enligt följande reglering.

• Den Rörliga ersättningen uppgår till 0,59 SEK per Transaktion.
• Den månad som Leverantören genomför den 4 237 289 Transaktionen (då tröskeln överskrids), utgår resterande del av den fasta ersättningen samt en rörlig ersättning för alla Transaktioner utöver 4 237 288.
• För återstående månader av kalenderåret utgår endast Rörlig ersättning för genomförda Transaktioner under respektive månad.

3. Överföring av Beräkningsdata

3.1 Frekvens, format och tidpunkt för överföring

I Beräkningsdata ska Transaktioner för utförda tjänster inom Auktorisationssystem för digital post rapporteras.

Leverantören ska månadsvis överföra Beräkningsdata för föregående kalendermånad som Leverantören hanterat.

Beräkningsdata ska överföras senast den tredje helgfria vardagen efterföljande månad enligt Bilaga 3 – Teknisk specifikation för Beräkningsdata.

4. Fakturering

4.1 Faktureringsunderlag

Baserat på Beräkningsdata som Leverantören överför till Tillhandahållande myndighet ska Tillhandahållande myndighet granska och fastställa ersättningens storlek för den kalendermånad som Beräkningsdata avser.

Tillhandahållande myndighet ska därefter meddela Leverantören det belopp som Leverantören ska fakturera eller kreditera Tillhandahållande myndighet för och om grunderna för ersättningens beräkning.

Leverantören ska fakturera Tillhandahållande myndighet varje månad som ersättning ska utgå.

4.2 Form och innehåll

Fakturor ska skickas elektroniskt via Peppol till Tillhandahållande myndighet. Tillhandahållande myndighets Peppol-ID anges på Tillhandahållande myndighets webbplats.

Fakturan ska innehålla minst följande uppgifter:

• Perioden som fakturan avser (ÅÅ-MM).
• Vilken tjänst som är debiterad inom Auktorisationssystem för digital post.
• Ersättning fördelat på fast och rörlig ersättning.
• Tillhandahållande myndighets inköpsordernummer.

Villkor som ensidigt tagits in i fakturan av Leverantören är inte bindande för Tillhandahållande myndighet.

4.3 Betalningsvillkor

Fakturor betalas av Tillhandahållande myndighet senast 30 dagar efter mottagande av fakturan.

Faktureringsavgifter eller andra avgifter får inte tillkomma.

5. Felaktigheter i rapporterad Beräkningsdata eller utbetald ersättning

5.1 Underrättelse i samband med fel i Beräkningsdata eller utbetald ersättning

Om Part upptäcker felaktigheter i överförd Beräkningsdata eller utbetald ersättning ska Part, utan dröjsmål, underrätta motparten om detta enligt avsnitt 8 i Allmänna villkor.

5.2 Teknisk korrigering av felaktigheter i överförd Beräkningsdata

Hur teknisk korrigering av felaktig överförd Beräkningsdata ska ske framgår av Bilaga 3 – Teknisk specifikation för Beräkningsdata.

5.3 Återbetalning av felaktigt utbetald ersättning

Leverantören åtar sig att återbetala ersättning som utbetalats till Leverantören på felaktig grund eller med ett för högt belopp om Leverantören förorsakat den felaktiga utbetalningen genom att ha lämnat oriktiga uppgifter, felaktig Beräkningsdata, eller underlåtit att fullgöra sin upplysningsskyldighet.

Återbetalningsskyldighet föreligger också för Leverantören om ersättning i annat fall har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp och Leverantören insett eller skäligen borde ha insett detta.

Tillhandahållande myndighet har rätt att korrigera och kvitta felaktigt utbetald ersättning mot kommande utbetalningar

5.4 Ytterligare ersättning

Om Leverantören erhållit för låg ersättning och felet grundar sig i att Leverantören oavsiktligt rapporterat felaktig Beräkningsdata till Tillhandahållande myndighet, är Leverantören endast berättigad till ytterligare ersättning för den period som avser innevarande kalenderår.

Om Leverantören dröjt med underrättelsen enligt punkt 5.1 eller inte påtalat felaktigheten under innevarande kalenderår bortfaller rätten till ytterligare ersättning.